院屬各單位、國科控股各控股企業：

為進一步健全國有資產管理情況製度，加強國有資產監管，根據《財政部關於做好2021年國有企業經濟效益月報工作的通知》（財資〔2020〕129號）要求，並結合中科院企業具體情況，現就2021年國有企業經濟效益月報（以下簡稱“月報”）工作通知如下：

一、編報範圍

（一）院屬事業單位投資的全級次控股企業

（二）國科控股的全級次控股企業

（三）彙總單位：指院屬事業單位、國科控股投資的一級控股企業

二、編報內容

各控股企業報送月報報表包括封麵，經濟效益、現金流量主要指標表，資產負債主要指標表，生產經營重點指標表。

彙總單位應彙總所屬全級次控股企業數據；企業集團母公司除編製本級數據外，還應編製集團公司合並數據。

三、報送時間

各單位應及時做好月報的錄入、審核及彙總工作，並於次月8日前報送上月數據（節假日不順延）。首次報送時間為2月8日前，報送1月份的數據。

四、報送方式

月報通過財政部統一報表平台報送，網址為https://tybb.mof.gov.cn。係統操作手冊可在財政部網站資產管理司頻道國有企業財務信息管理專題欄目中下載，下載地址為http://zcgls.mof.gov.cn/zhuantilanmu/gyqicwxxgl。

五、工作要求

（一）嚴格執行財務會計製度，提高數據真實性準確性

各報送單位應按照國家統一的會計製度和財務管理等有關法律法規，嚴格規範經濟業務事項的確認、計量、記錄和報告，如實反映各項會計要素及其他相關信息。彙總單位應加強對所屬企業財務信息審核，確保財務會計信息真實可靠。

（二）明確報送口徑，確保數據全麵性

各報送單位要將境內外具有法人資格、獨立核算的所有國有及國有控股的企業全麵納入統計和報送範圍。新增企業要及時納入編報範圍，因破產、關閉、重組、財務關係變更等重大事項導致變動時，彙總單位應在報送封麵處上傳變動說明及相關證明材料。

（三）建立動態監測機製，強化風險預警

各彙總單位應對報送範圍內企業財務指標變化情況進行跟蹤分析，對於資產負債率、流動比率、帶息負債和現金流量同比變動較大的，彙總單位須提交變動分析說明，並提示有關企業，嚴防債務危機，避免資金鏈斷裂。

（四）加強組織領導，完善工作機製

各單位應加強組織領導，優化工作機製，切實做好各項基礎工作，不斷提高企業財務信息化水平，進一步規範工作流程，健全從報表布置、審核、彙總、分析到質量檢查的各環節工作機製。

附件：1.2021年國有企業經濟效益月報報表

2.2021年度國有企業經濟效益月報編製說明

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2021年2月1日

（聯係人：劉曉昱，聯係電話：010-86312115）